DNCA Invest Serenite Plus A Cap

LU1490785414
101,78 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1490785414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 102,620 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,67 %
Liquidità 3,16 %
Azioni 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,56 %
USD - Dollaro americano 2,28 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 4,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 4,59 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 3,90 %
EUR CASH 2,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 2,41 %
AIRBUS SE 0% 14-JUN-2021 1,85 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,84 %
DANONE SA 1.75% 1,83 %
BANCO BPM SPA 2% 08-MAR-2022 1,79 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno 3,96 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,19 % 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper