DNCA Invest Serenite Plus A Cap

LU1490785414
102,00 EUR 29/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1490785414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 101,980 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,73 %
Liquidità 1,13 %
Azioni 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,77 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 4,19 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 2,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,13 %
ALTICE FRANCE 0% 03-AUG-2021 2,10 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 1,89 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 1,85 %
DANONE SA 1.75% 1,78 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,75 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,73 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 2,09 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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