DNCA Invest South Europe Opportunities A

LU0284395638
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90,18 EUR 17/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,68 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284395638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 62,880 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 3,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,70 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Settore automobilistico 9,10 %
Petrolio e gas 7,70 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Beni di consumo 4,90 %
Costruzioni 4,90 %
Immobili 4,20 %
Viaggio e tempo libero 4,20 %
Paesi Pesi
Italia 60,20 %
Spagna 33,10 %
Portogallo 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,56 %
USD - Dollaro americano 3,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Eni 7,08 %
Banco Santander 4,99 %
Iberdrola S.A. 4,37 %
Fiat Chrysler Automobiles N.V. 4,07 %
Assicurazioni Generali 3,98 %
Intesa Sanpaolo 3,81 %
UNICREDIT SPA 3,68 %
Ferrari N.V. 3,66 %
Caixabank 3,33 %
ENEL SPA 3,01 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,35 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -9,75 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno -12,68 % -10,95 %
Rendimento a 3 anni 5,18 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni - -0,64 %
Rendimento a 10 anni - 3,70 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,70 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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