DNCA Invest South Europe Opportunities A LU0284395638

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96,13 EUR 17/11/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
30,26 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284395638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 73,640 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno 30,26 % 12,07 %
Rendimento a 3 anni 6,11 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni - 4,76 %
Rendimento a 10 anni - -1,36 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,07 %
Industrie e servizi vari 18,92 %
Beni di consumo 11,95 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Servizi alle collettività 6,64 %
Petrolio e gas 6,54 %
Salute e farmacia 2,65 %
Alta tecnologia 1,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,58 %
Paesi Pesi
Italia 57,53 %
Spagna 34,64 %
Gran Bretagna 4,72 %
Portogallo 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,94 %
USD - Dollaro americano 3,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA ORD 6,90 %
ENI SPA ORD 5,51 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,34 %
UNICREDIT SPA ORD 4,95 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 4,72 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,13 %
TELEFONICA SA ORD 3,87 %
BANCO BPM SPA ORD 3,84 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD 3,67 %
IBERDROLA SA ORD 3,23 %
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