DNCA Invest South Europe Opportunities A LU0284395638

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98,72 EUR 19/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
33,95 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284395638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 71,850 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,59 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi 4,03 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi 11,01 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 31,92 % 9,62 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni - 3,83 %
Rendimento a 10 anni - -2,00 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,41 %
Industrie e servizi vari 21,25 %
Petrolio e gas 12,06 %
Telecomunicazioni 11,99 %
Beni di consumo 8,97 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Salute e farmacia 2,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Paesi Pesi
Spagna 48,67 %
Italia 45,45 %
Gran Bretagna 3,99 %
Portogallo 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,15 %
USD - Dollaro americano 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 7,33 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,84 %
TELEFONICA SA ORD 6,09 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,16 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,09 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 3,99 %
TELECOM ITALIA SPA PFD 3,39 %
IBERDROLA SA ORD 3,33 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD 3,30 %
LEONARDO SPA ORD 3,14 %
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