DNCA Invest South Europe Opportunities A

LU0284395638
77,43 EUR 06/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-20,43 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284395638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 25,410 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,07 %
Servizi alle collettività 23,92 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Beni di consumo 12,07 %
Salute e farmacia 7,11 %
Alta tecnologia 6,28 %
Telecomunicazioni 4,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,11 %
Paesi Pesi
Italia 59,62 %
Spagna 30,52 %
Gran Bretagna 6,83 %
Francia 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,84 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBERDROLA ORD 6,99 %
ENEL ORD 6,98 %
Unicredit Ord 5,79 %
Intesa Sanpaolo Ord 5,55 %
ENI ORD 5,37 %
BANCO SANTANDER ORD 5,31 %
FERRARI ORD 4,62 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,68 %
AMPLIFON ORD 3,26 %
Assicurazioni Generali Ord 3,18 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,97 % -7,62 %
Rendimento a 3 mesi -27,99 % -17,96 %
Rendimento a 6 mesi -21,97 % -11,14 %
Rendimento a 1 anno -20,43 % -9,05 %
Rendimento a 3 anni -5,05 % -0,50 %
Rendimento a 5 anni -4,84 % -0,69 %
Rendimento a 10 anni - 4,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,83 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,24
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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