DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A - EUR

LU0870553020
325,64 EUR 15/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
14,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0870553020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 139,450 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 36,62 %
Industrie e servizi vari 24,38 %
Beni di consumo 17,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,55 %
Settore finanziario 2,88 %
Alta tecnologia 2,07 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Francia 29,59 %
Svizzera 16,38 %
Danimarca 10,69 %
Italia 8,35 %
Olanda 7,94 %
Gran Bretagna 7,28 %
Svezia 7,27 %
Irlanda 5,52 %
Germania 3,18 %
Norvegia 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,17 %
CHF - Franco svizzero 16,52 %
GBP - Sterlina inglese 11,01 %
DKK - Corona danese 10,69 %
SEK - Corona svedese 7,28 %
NOK - Corona norvegese 1,50 %
USD - Dollaro americano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMPLIFON SPA ORD 7,19 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,63 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,59 %
LONZA GROUP AG ORD 4,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,75 %
IMCD NV ORD 4,69 %
SIKA AG ORD 4,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,38 %
VAT GROUP AG ORD 4,07 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi 10,66 % 2,13 %
Rendimento a 6 mesi 23,91 % 10,22 %
Rendimento a 1 anno 36,31 % 30,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,33 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,08 % 10,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 0,73
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,50 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 20,00
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