DNCA Invest - SRI Europe Growth - Class B - EUR

LU0870553459
263,72 EUR 11/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
10,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870553459
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 147,890 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 36,08 %
Industrie e servizi vari 23,51 %
Beni di consumo 19,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,58 %
Settore finanziario 2,78 %
Alta tecnologia 2,07 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Paesi Pesi
Francia 31,11 %
Svizzera 15,12 %
Danimarca 10,44 %
Olanda 8,15 %
Svezia 7,84 %
Italia 7,48 %
Gran Bretagna 7,36 %
Irlanda 6,56 %
Germania 3,31 %
Norvegia 1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,71 %
CHF - Franco svizzero 15,25 %
GBP - Sterlina inglese 12,47 %
DKK - Corona danese 10,44 %
SEK - Corona svedese 7,85 %
NOK - Corona norvegese 1,37 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,91 %
AMPLIFON SPA ORD 6,34 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,51 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 5,03 %
IMCD NV ORD 4,75 %
SIKA AG ORD 4,60 %
LONZA GROUP AG ORD 4,51 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 4,46 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,45 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 9,00 % 16,29 %
Rendimento a 1 anno 25,56 % 36,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,48 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,31 % 9,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,04 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,75
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 14,97
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