DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
186,49 EUR 25/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,39 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 107,380 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,70 %
Obbligazioni 4,99 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,73 %
Beni di consumo 21,26 %
Servizi alle collettività 11,94 %
Settore finanziario 9,63 %
Salute e farmacia 8,61 %
Telecomunicazioni 6,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,16 %
Paesi Pesi
Francia 33,77 %
Gran Bretagna 18,30 %
Italia 9,64 %
Germania 9,46 %
Danimarca 6,29 %
Olanda 5,49 %
Irlanda 5,32 %
Svizzera 2,72 %
Messico 2,45 %
Lussemburgo 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,27 %
GBP - Sterlina inglese 20,53 %
DKK - Corona danese 6,29 %
CHF - Franco svizzero 2,71 %
USD - Dollaro americano 1,33 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNCA Serenite Plus I 3,34 %
SANOFI ORD 3,26 %
NEXANS ORD 3,20 %
Unicredit Ord 3,07 %
SAINT GOBAIN ORD 2,86 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,83 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP ORD 2,78 %
BOUYGUES ORD 2,77 %
CNH INDUSTRIAL ORD 2,76 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,67 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,81 % -4,46 %
Rendimento a 3 mesi -4,84 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % 13,18 %
Rendimento a 3 anni -0,88 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni -0,26 % 3,48 %
Rendimento a 10 anni 6,37 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,02
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,23
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