DNCA Invest Value Europe A LU0284396016

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209,26 EUR 16/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
19,39 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 254,850 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 12,57

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 3,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,69 % 1,69 %
Rendimento a 1 anno 19,39 % 13,91 %
Rendimento a 3 anni 12,02 % 3,86 %
Rendimento a 5 anni 12,23 % 4,35 %
Rendimento a 10 anni - -1,90 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,85 %
Obbligazioni 6,38 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,74 %
Settore finanziario 13,20 %
Telecomunicazioni 8,84 %
Salute e farmacia 7,32 %
Beni di consumo 6,96 %
Petrolio e gas 6,37 %
Alta tecnologia 4,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Paesi Pesi
Francia 26,86 %
Gran Bretagna 19,68 %
Italia 12,46 %
Germania 12,08 %
Olanda 8,13 %
Svizzera 3,54 %
Irlanda 2,80 %
Finlandia 2,72 %
Spagna 2,11 %
Norvegia 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,70 %
GBP - Sterlina inglese 15,05 %
USD - Dollaro americano 4,31 %
CHF - Franco svizzero 3,56 %
NOK - Corona norvegese 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 5,09 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,25 %
Nokia Oyj Ord 2,71 %
SOCIETE GENERALE ORD 2,69 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,63 %
BOUYGUES SA ORD 2,58 %
NOVARTIS AG ORD 2,46 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,41 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,40 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,38 %
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