DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
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186,99 EUR 15/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-8,80 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 162,120 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,06 %
Obbligazioni 5,43 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,64 %
Beni di consumo 20,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,27 %
Salute e farmacia 9,95 %
Servizi alle collettività 9,12 %
Telecomunicazioni 9,05 %
Settore finanziario 6,88 %
Paesi Pesi
Francia 29,21 %
Gran Bretagna 17,46 %
Germania 11,46 %
Olanda 11,42 %
Italia 9,22 %
Irlanda 6,95 %
Svizzera 2,70 %
Messico 2,27 %
Norvegia 1,98 %
Lussemburgo 1,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,68 %
GBP - Sterlina inglese 18,76 %
CHF - Franco svizzero 2,69 %
NOK - Corona norvegese 1,98 %
USD - Dollaro americano 1,65 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNCA Serenite Plus I 3,19 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,92 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,81 %
ALSTOM ORD 2,74 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP ORD 2,71 %
PUBLICIS GROUPE ORD 2,70 %
NOVARTIS N ORD 2,66 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,65 %
SBM OFFSHORE ORD 2,63 %
WACKER CHEMIE ORD 2,58 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi 8,39 % 12,08 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno -8,80 % 3,54 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 3,25 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 1,87 %
Rendimento a 10 anni 9,66 % 5,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,02
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,80
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