DNCA Invest Value Europe A LU0284396016

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209,87 EUR 12/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,07 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 269,130 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,87 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 11,92

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 0,39 %
Rendimento a 1 anno 11,07 % 7,65 %
Rendimento a 3 anni 10,51 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 12,24 % 4,32 %
Rendimento a 10 anni - -1,44 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,44 %
Obbligazioni 4,36 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,98 %
Settore finanziario 16,12 %
Petrolio e gas 8,70 %
Telecomunicazioni 8,58 %
Salute e farmacia 6,97 %
Beni di consumo 5,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,49 %
Alta tecnologia 2,57 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Paesi Pesi
Francia 27,82 %
Gran Bretagna 15,46 %
Italia 13,53 %
Germania 10,17 %
Olanda 9,53 %
Irlanda 4,28 %
Svizzera 3,67 %
Finlandia 2,54 %
Norvegia 1,93 %
Belgio 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,28 %
GBP - Sterlina inglese 12,63 %
CHF - Franco svizzero 3,67 %
USD - Dollaro americano 2,04 %
NOK - Corona norvegese 1,93 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 3,88 %
UNICREDIT SPA ORD 2,84 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,80 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,70 %
BOUYGUES SA ORD 2,63 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,60 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,58 %
WACKER CHEMIE AG ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,55 %
Nokia Oyj Ord 2,53 %
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