DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
198,39 EUR 21/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 105,960 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,23 %
Beni di consumo 20,15 %
Settore finanziario 15,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,39 %
Servizi alle collettività 11,23 %
Salute e farmacia 6,57 %
Telecomunicazioni 6,49 %
Paesi Pesi
Francia 36,35 %
Gran Bretagna 13,58 %
Germania 11,85 %
Olanda 11,17 %
Danimarca 5,93 %
Svizzera 4,51 %
Spagna 3,60 %
Irlanda 2,77 %
Italia 2,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,32 %
GBP - Sterlina inglese 13,89 %
DKK - Corona danese 5,93 %
CHF - Franco svizzero 4,18 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,00 %
NEXANS SA ORD 2,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,87 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,83 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,77 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,77 %
LANXESS AG ORD 2,73 %
EUR CASH 2,68 %
REXEL SA ORD 2,65 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,62 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 9,77 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 24,87 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,06 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,25 % 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,63 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,24
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,10
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