DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
158,41 EUR 17/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 57,230 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,18 %
Liquidità 4,16 %
Obbligazioni 1,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,16 %
Beni di consumo 19,80 %
Servizi alle collettività 11,57 %
Settore finanziario 10,43 %
Salute e farmacia 9,51 %
Telecomunicazioni 8,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,31 %
Paesi Pesi
Francia 37,45 %
Gran Bretagna 14,27 %
Olanda 10,74 %
Germania 8,81 %
Italia 6,81 %
Danimarca 4,71 %
Svizzera 4,61 %
Messico 3,07 %
Irlanda 2,89 %
Spagna 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,68 %
GBP - Sterlina inglese 18,27 %
DKK - Corona danese 4,71 %
CHF - Franco svizzero 4,53 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 3,74 %
EUR CASH 3,64 %
Total ORD 3,49 %
ENEL ORD 3,06 %
FRESNILLO ORD 3,01 %
SMITHS GROUP ORD 2,96 %
NOVARTIS N ORD 2,88 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,74 %
ASR NEDERLAND ORD 2,73 %
SAINT GOBAIN ORD 2,72 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 33,23 % 34,64 %
Rendimento a 1 anno -16,77 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,16 % 1,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,83 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,56 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 1,15
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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