DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
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176,04 EUR 16/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-18,11 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 181,820 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,06 %
Obbligazioni 5,43 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,81 %
Telecomunicazioni 10,24 %
Settore finanziario 9,80 %
Petrolio e gas 9,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,28 %
Salute e farmacia 6,74 %
Beni di consumo 4,43 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Alta tecnologia 1,68 %
Paesi Pesi
Francia 29,09 %
Gran Bretagna 15,96 %
Italia 13,29 %
Germania 11,73 %
Olanda 11,10 %
Irlanda 6,48 %
Svizzera 3,02 %
Norvegia 2,07 %
Messico 1,99 %
Lussemburgo 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,68 %
GBP - Sterlina inglese 18,76 %
CHF - Franco svizzero 2,69 %
NOK - Corona norvegese 1,98 %
USD - Dollaro americano 1,65 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNCA Serenite Plus I 3,02 %
WACKER CHEMIE AG ORD 2,99 %
ORANGE SA ORD 2,81 %
ALSTOM SA ORD 2,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,67 %
UNICREDIT SPA ORD 2,65 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,61 %
NOVARTIS AG ORD 2,52 %
BOUYGUES SA ORD 2,50 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi -6,39 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi -12,05 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -18,11 % -12,35 %
Rendimento a 3 anni 0,97 % 0,37 %
Rendimento a 5 anni 2,08 % -1,00 %
Rendimento a 10 anni 8,05 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,04
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,06
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