DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
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185,05 EUR 11/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,18 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 132,070 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,36 %
Obbligazioni 5,67 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,28 %
Beni di consumo 16,46 %
Settore finanziario 9,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,38 %
Servizi alle collettività 8,33 %
Telecomunicazioni 8,05 %
Salute e farmacia 7,69 %
Paesi Pesi
Francia 33,76 %
Gran Bretagna 16,25 %
Olanda 11,07 %
Italia 8,62 %
Irlanda 6,64 %
Germania 6,27 %
Svizzera 2,85 %
Messico 2,67 %
Danimarca 2,03 %
Norvegia 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,33 %
GBP - Sterlina inglese 18,45 %
CHF - Franco svizzero 2,84 %
DKK - Corona danese 2,03 %
USD - Dollaro americano 1,14 %
NOK - Corona norvegese 1,06 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNCA Serenite Plus I 3,87 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,03 %
ALSTOM ORD 3,02 %
SANOFI ORD 2,91 %
Orange ORD 2,82 %
BOUYGUES ORD 2,81 %
NOVARTIS N ORD 2,79 %
Aggreko Ord 2,78 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,74 %
Total ORD 2,71 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi 4,43 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -10,18 % 2,31 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 4,12 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 0,56 %
Rendimento a 10 anni 7,68 % 3,67 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,25
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