DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
187,63 EUR 26/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 18,660 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,63 %
Liquidità 3,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,70 %
Industrie e servizi vari 17,39 %
Settore finanziario 16,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,58 %
Servizi alle collettività 11,91 %
Salute e farmacia 8,94 %
Telecomunicazioni 5,58 %
Alta tecnologia 3,05 %
Paesi Pesi
Francia 33,64 %
Germania 13,61 %
Gran Bretagna 13,19 %
Olanda 13,16 %
Spagna 5,03 %
Danimarca 4,79 %
Svizzera 3,95 %
Italia 3,56 %
Irlanda 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,77 %
GBP - Sterlina inglese 14,14 %
DKK - Corona danese 4,79 %
CHF - Franco svizzero 3,92 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,78 %
REXEL SA ORD 2,73 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,61 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,61 %
NEXANS SA ORD 2,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,60 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,56 %
LANXESS AG ORD 2,54 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,51 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,50 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 4,86 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno 42,41 % 40,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,25 % 14,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 10,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,82 % 10,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,61 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,23
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,50
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