DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
160,48 EUR 25/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284396289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 17,750 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,96 %
Obbligazioni 4,33 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,71 %
Beni di consumo 21,70 %
Settore finanziario 12,34 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Salute e farmacia 9,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,01 %
Telecomunicazioni 6,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,55 %
GBP - Sterlina inglese 17,98 %
DKK - Corona danese 5,79 %
CHF - Franco svizzero 4,67 %
USD - Dollaro americano 1,45 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAINT GOBAIN ORD 3,46 %
SANOFI ORD 2,97 %
NEXANS ORD 2,94 %
FRESNILLO ORD 2,78 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,76 %
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD 2,75 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,62 %
ASR NEDERLAND ORD 2,57 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,51 %
SMITHS GROUP ORD 2,51 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi 18,85 % 16,37 %
Rendimento a 6 mesi 12,41 % 14,06 %
Rendimento a 1 anno -11,04 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,89 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,43 % 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,83 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,23
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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