DNCA Invest Value Europe N

LU1234713698
102,94 EUR 25/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1234713698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,310 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,63 %
Liquidità 3,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,70 %
Industrie e servizi vari 17,39 %
Settore finanziario 16,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,58 %
Servizi alle collettività 11,91 %
Salute e farmacia 8,94 %
Telecomunicazioni 5,58 %
Alta tecnologia 3,05 %
Paesi Pesi
Francia 33,64 %
Germania 13,61 %
Gran Bretagna 13,19 %
Olanda 13,16 %
Spagna 5,03 %
Danimarca 4,79 %
Svizzera 3,95 %
Italia 3,56 %
Irlanda 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,77 %
GBP - Sterlina inglese 14,14 %
DKK - Corona danese 4,79 %
CHF - Franco svizzero 3,92 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,78 %
REXEL SA ORD 2,73 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,61 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,61 %
NEXANS SA ORD 2,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,60 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,56 %
LANXESS AG ORD 2,54 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,51 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,50 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,27 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 18,16 % 15,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,92 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -