DNCA Invest Velador B

LU1209145611
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90,98 EUR 15/07/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-10,16 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1209145611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 63,020 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 73,04 %
Liquidità 24,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,21 %
Industrie e servizi vari 20,26 %
Alta tecnologia 8,36 %
Telecomunicazioni 5,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,61 %
Settore finanziario 3,28 %
Servizi alle collettività 2,26 %
Paesi Pesi
Francia 53,51 %
Germania 8,07 %
Gran Bretagna 4,95 %
Svizzera 4,37 %
Olanda 1,70 %
Italia 0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,98 %
GBP - Sterlina inglese 4,95 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNION PEA SECURITE 8,97 %
BOUYGUES ORD 5,76 %
SAINT GOBAIN ORD 5,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,11 %
SIEMENS N ORD 4,58 %
CASINO GUICHARD ORD 4,20 %
ATOS ORD 4,08 %
ALSTOM ORD 4,02 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 3,49 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,47 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,34 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -10,16 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -2,88 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni - -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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