DNCA Invest Velador B

LU1209145611
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94,00 EUR 19/03/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-10,95 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1209145611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 101,270 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 78,57 %
Liquidità 17,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,65 %
Industrie e servizi vari 19,32 %
Alta tecnologia 8,67 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Settore finanziario 2,89 %
Servizi alle collettività 2,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Paesi Pesi
Francia 56,77 %
Germania 10,90 %
Svizzera 3,25 %
Olanda 3,04 %
Gran Bretagna 3,02 %
Italia 1,39 %
Danimarca 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,05 %
GBP - Sterlina inglese 3,02 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
DKK - Corona danese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNION PEA SECURITE 9,52 %
PUBLICIS GROUPE ORD 6,38 %
BOUYGUES ORD 6,28 %
SAINT GOBAIN ORD 5,03 %
SIEMENS N ORD 4,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,70 %
ATOS ORD 4,60 %
CARREFOUR ORD 4,29 %
LAGARDERE ORD 2,80 %
AXA ORD 2,60 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -6,35 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -10,95 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -2,47 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni - -0,20 %
Rendimento a 10 anni - 0,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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