DNCA Invest Velador B

LU1209145611
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91,16 EUR 14/01/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-16,37 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1209145611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 117,450 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 78,57 %
Liquidità 17,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,42 %
Industrie e servizi vari 19,83 %
Alta tecnologia 7,66 %
Settore finanziario 5,07 %
Telecomunicazioni 4,47 %
Servizi alle collettività 2,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,94 %
Paesi Pesi
Francia 58,82 %
Germania 16,34 %
Italia 5,73 %
Gran Bretagna 2,90 %
Olanda 2,45 %
Svizzera 1,33 %
Spagna 0,54 %
Danimarca 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,05 %
GBP - Sterlina inglese 3,02 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
DKK - Corona danese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNION PEA SECURITE 7,53 %
PUBLICIS GROUPE ORD 6,26 %
BOUYGUES ORD 5,74 %
VOLKSWAGEN NV PRF 5,39 %
SAINT GOBAIN ORD 4,64 %
SIEMENS N ORD 4,30 %
ACCOR ORD 3,98 %
PEUGEOT ORD 3,77 %
ATOS ORD 3,71 %
EUR CASH 3,38 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -7,05 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -10,02 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -16,37 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -2,69 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni - -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,31 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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