DNCA Invest Velador B

LU1209145611
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100,81 EUR 18/07/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-7,20 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1209145611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 186,910 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,84 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -7,22 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni - -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 84,80 %
Liquidità 10,97 %
Obbligazioni 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,21 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
DKK - Corona danese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
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