DPAM INVEST B Bonds Eur IG B

BE0935124447
72,13 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN BE0935124447
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,680 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 4,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,07 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 14-APR-2 5,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 5,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 5,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 5,06 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2033 4,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 4,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 4,38 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 3,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,56 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,12 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % -1,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,72 % 0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 2,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,70
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,03