DPAM INVEST B Equities Euroland V

BE6246056327
207,67 EUR 26/01/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
10,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246056327
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4,060 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,25 %
Beni di consumo 19,23 %
Alta tecnologia 18,04 %
Industrie e servizi vari 11,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,84 %
Salute e farmacia 8,60 %
Servizi alle collettività 5,88 %
Telecomunicazioni 4,15 %
Paesi Pesi
Francia 26,98 %
Germania 18,77 %
Olanda 17,75 %
Italia 10,20 %
Spagna 9,77 %
Irlanda 5,01 %
Belgio 4,97 %
Finlandia 3,08 %
Lussemburgo 0,79 %
Austria 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,32 %
IBERDROLA SA ORD 3,89 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,87 %
SAP SE ORD 3,48 %
MERCK KGAA ORD 3,11 %
ALLIANZ SE ORD 2,89 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,76 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,68 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,73 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -4,79 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno 16,83 % 18,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,88 % 12,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,68 % 8,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,26 % 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 16,17 %
Beta 0,89
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 14,89