DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends V

BE6246065419
173,79 EUR 25/01/2022
Azioni - Agricoltura Politica d'investimento
7,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE6246065419
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Agricoltura
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,83 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 53,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 23,67 %
Industrie e servizi vari 13,65 %
Salute e farmacia 6,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,07 %
Gran Bretagna 11,53 %
Canada 11,14 %
Olanda 10,39 %
Norvegia 8,30 %
Irlanda 5,56 %
Francia 4,18 %
Germania 3,82 %
Islanda 3,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,64 %
USD - Dollaro americano 27,19 %
NOK - Corona norvegese 11,38 %
CAD - Dollaro canadese 11,14 %
GBP - Sterlina inglese 8,41 %
ISK - Corona islandese 3,06 %
THB - Baht thailandese 3,04 %
CHF - Franco svizzero 2,78 %
JPY - Yen giapponese 2,65 %
BRL - Real brasiliano 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERRY GROUP PLC ORD 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,76 %
DEERE & CO ORD 3,69 %
MAREL HF ORD 3,53 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,44 %
Glanbia PLC ORD 3,35 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,33 %
AGCO CORP ORD 3,31 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,22 %
ZOETIS INC ORD 3,15 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,21 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -5,54 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % 10,79 %
Rendimento a 1 anno 12,11 % 44,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,23 % 17,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,00 % 13,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,57 % 10,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 15,35 %
Beta 0,75
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 11,89