DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable A

BE0058186835
379,81 EUR 26/01/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
6,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN BE0058186835
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/12/1999
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 19,110 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,91 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,29 %
Germania 17,88 %
Francia 14,67 %
Belgio 12,83 %
Svezia 9,77 %
Lussemburgo 4,49 %
Svizzera 3,48 %
Spagna 2,58 %
Finlandia 1,31 %
Olanda 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,40 %
GBP - Sterlina inglese 26,14 %
SEK - Corona svedese 9,77 %
CHF - Franco svizzero 3,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,38 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,40 %
SEGRO PLC ORD 5,48 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,06 %
GECINA SA ORD 3,69 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,62 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,21 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 2,77 %
ARGAN SA ORD 2,75 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 2,75 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,49 % -3,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,20 % -2,46 %
Rendimento a 1 anno 15,51 % 14,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,19 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,35 % 6,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,73 % 9,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,94 %
Volatilità del benchmark 15,43 %
Beta 1,10
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,18