DPAM L Balanced Conservative Sustainable A EUR

LU1499202692
121,46 EUR 26/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1499202692
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2018
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 8,060 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,18 %
Azioni 42,25 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,01 %
Settore finanziario 7,90 %
Beni di consumo 7,45 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Salute e farmacia 4,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Paesi Pesi
Francia 13,52 %
Italia 12,70 %
Olanda 12,40 %
Stati Uniti 12,38 %
Belgio 9,47 %
Spagna 8,08 %
Germania 7,44 %
Irlanda 4,36 %
Portogallo 2,78 %
Gran Bretagna 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,30 %
USD - Dollaro americano 9,95 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
DKK - Corona danese 1,16 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
NOK - Corona norvegese 0,75 %
SEK - Corona svedese 0,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 1,45 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 1,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,09 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,02 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,91 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 0,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 0,86 %
ASML HOLDING NV ORD 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 0,82 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,09 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,30 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno 5,80 % 6,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,05 % 7,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 0,93
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 6,23