DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable W EUR Cap

LU1996437205
104,35 EUR 25/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1996437205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 27,020 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,86 %
Liquidità 4,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,36 %
USD - Dollaro americano 3,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
MXN - Peso messicano 1,63 %
BRL - Real brasiliano 1,47 %
NOK - Corona norvegese 1,20 %
RUB - Rublo russo 1,09 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
PLN - Zloty polacco 0,88 %
CNY - Yuan cinese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,39 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,10 %
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 23-JUN-2026 1,56 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2029 1,47 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 23-SEP-2028 1,39 %
PAPREC HOLDING 01-JUL-2028 1,28 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 1,26 %
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 LTD 02-NOV-2033 1,23 %
VGP NV 1.5% 08-APR-2029 1,18 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -