DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR Cap

LU0966596875
135,36 EUR 26/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0966596875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 225,890 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità 2,85 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,49 %
ZAR - Rand sudafricano 9,03 %
MXN - Peso messicano 8,98 %
EUR - Euro 7,52 %
USD - Dollaro americano 6,46 %
INR - Rupia indiana 6,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,42 %
BRL - Real brasiliano 4,82 %
KRW - Won sudcoreano 2,52 %
CLP - Peso cileno 2,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,98 %
EUR CASH 2,85 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 2,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,93 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,86 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,84 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 11-JAN-2026 1,81 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,69 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,53 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.844% 15-APR-2033 1,52 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 2,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % 2,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 3,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,29
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,09