DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W

LU0966250812
151,88 EUR 19/01/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966250812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,680 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 2,23 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 2,15 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2% 01-SEP-2 2,07 %
VICTORIA PLC 24-AUG-2026 1,93 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,89 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5% 23-APR-2075 1,82 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% 01-JAN-4000 1,75 %
GOLDSTORY SAS 01-MAR-2026 1,74 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,74 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 1,73 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 1,50 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,30 % 5,05 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark 8,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -