DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable W

LU0966592023
603,91 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966592023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4,830 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,15 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,04 %
SAMPO PLC 2.5% 03-SEP-2052 0,85 %
AT&T INC 3.15% 04-SEP-2036 0,80 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,74 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 0,73 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,66 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,65 %
DAIMLER AG 2.625% 07-APR-2025 0,59 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,57 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % -2,07 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -1,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,65 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,11
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,76