DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged B

LU0336683502
1.328,49 EUR 25/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0336683502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 19,950 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,93 %
Liquidità 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,02 %
GBP - Sterlina inglese 6,81 %
AUD - Dollaro australiano 6,50 %
CAD - Dollaro canadese 6,47 %
JPY - Yen giapponese 4,98 %
DKK - Corona danese 4,86 %
SEK - Corona svedese 3,57 %
CHF - Franco svizzero 2,10 %
NOK - Corona norvegese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2029 3,98 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,61 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-MAR-20 3,41 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 3,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 3,18 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 3,01 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-FEB-2028 2,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 2,63 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2022 2,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-APR-2022 2,62 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -4,60 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,41 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,12
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,83