DPAM L Bonds Higher Yield B EUR Capitalisation

LU0138645519
289,88 EUR 25/01/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0138645519
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 29,700 Milioni di EUR
Gestore Degroof Petercam Asset Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,47 %
Liquidità 0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,42 %
USD - Dollaro americano 22,03 %
MXN - Peso messicano 1,37 %
IDR - Rupia indonesiana 1,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.411% 2,71 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 2,39 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 2,26 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 2,22 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 12-MAR-2 1,99 %
LAGARDERE SA 1.75% 07-OCT-2027 1,88 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 2.75% 09-JUL-2027 1,87 %
INEOS FINANCE PLC 3.375% 31-MAR-2026 1,82 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 1,73 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,58 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 0,40 % 7,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,58 % 6,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 3,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,04 % 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,06
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,56