DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
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121,59 EUR 20/03/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087412390
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 477,000 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,34 %
Azioni 17,78 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,30 %
Germania 24,40 %
Australia 8,90 %
Italia 7,10 %
Norvegia 3,10 %
Sudafrica 2,70 %
Russia 2,40 %
Gran Bretagna 1,90 %
Francia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,09 %
EUR - Euro 30,34 %
AUD - Dollaro australiano 8,73 %
NOK - Corona norvegese 3,06 %
BRL - Real brasiliano 2,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
DKK - Corona danese 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 18/15.02.28 17,80 %
Italy B.T.P. 15/01.12.25 7,10 %
US Treasury 15/31.07.20 6,10 %
Australia 07/15.05.21 S.124 3,90 %
Norway 10/25.05.21 3,10 %
US Treasury 10/15.08.20 3,10 %
Iho Verwaltungs 16/15.09.23 Pik Reg S 2,40 %
Gold Fields Orogen Holding 10/07.10.20 Reg S 2,30 %
Rio Tinto Finance USA 15/15.06.25 2,00 %
Australia 09/15.04.20 S.126 1,80 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % 5,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % 6,40 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % 3,63 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 5,65 %
Rendimento a 10 anni 4,58 % 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,58
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,16
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