DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
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120,09 EUR 12/11/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-4,57 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087412390
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 524,130 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,90 %
Azioni 20,53 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 4,16 %
Beni di consumo 3,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,16 %
Industrie e servizi vari 2,14 %
Settore finanziario 1,39 %
Salute e farmacia 0,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,30 %
Germania 25,50 %
Australia 6,90 %
Italia 5,90 %
Olanda 3,40 %
Francia 3,20 %
Gran Bretagna 3,10 %
Austria 3,10 %
Norvegia 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,91 %
EUR - Euro 39,56 %
AUD - Dollaro australiano 6,74 %
NOK - Corona norvegese 2,67 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
DKK - Corona danese 1,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 18/15.02.28 11,70 %
US Treasury 15/15.05.45 8,60 %
Italy B.T.P. 15/01.12.25 5,90 %
Australia 07/15.05.21 S.124 3,30 %
Norway 10/25.05.21 2,70 %
US Treasury 10/15.08.20 2,60 %
Iho Verwaltungs 16/15.09.23 Pik Reg S 2,20 %
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 16/05.04.77 1,70 %
Gold Fields Orogen Holding 10/07.10.20 Reg S 1,70 %
Rio Tinto Finance USA 15/15.06.25 1,70 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -4,57 % 0,62 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 2,01 % 4,96 %
Rendimento a 10 anni 4,40 % 5,95 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,06 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,52
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,10
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