DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
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120,53 EUR 23/05/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-3,23 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087412390
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 468,360 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,95 %
Azioni 18,75 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,76 %
Beni di consumo 2,98 %
Alta tecnologia 1,66 %
Settore finanziario 1,51 %
Industrie e servizi vari 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,00 %
Germania 21,00 %
Italia 7,50 %
Australia 6,40 %
Sudafrica 3,30 %
Norvegia 3,20 %
Hong Kong 2,30 %
Gran Bretagna 2,20 %
Russia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,23 %
EUR - Euro 27,87 %
AUD - Dollaro australiano 4,23 %
NOK - Corona norvegese 3,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,46 %
BRL - Real brasiliano 1,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,35 %
DKK - Corona danese 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 18/15.02.28 18,20 %
Italy B.T.P. 15/01.12.25 7,50 %
Australia 07/15.05.21 S.124 3,70 %
US Treasury 10/15.08.20 3,30 %
Norway 10/25.05.21 3,20 %
Gold Fields Orogen Holding 10/07.10.20 Reg S 2,80 %
US Treasury 15/31.07.20 2,80 %
Iho Verwaltungs 16/15.09.23 Pik Reg S 2,60 %
Rio Tinto Finance USA 15/15.06.25 2,20 %
Tesla 17/15.08.25 Reg S 1,80 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno -3,23 % 5,77 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni 3,90 % 6,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,58
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,23
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