DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
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120,96 EUR 18/09/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087412390
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 559,670 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,19 %
Azioni 19,51 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,97 %
Beni di consumo 3,76 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Industrie e servizi vari 1,94 %
Settore finanziario 1,29 %
Salute e farmacia 1,21 %
Alta tecnologia 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,60 %
Germania 27,70 %
Australia 6,70 %
Italia 5,70 %
Francia 3,90 %
Gran Bretagna 3,10 %
Austria 3,00 %
Olanda 2,70 %
Norvegia 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,56 %
USD - Dollaro americano 38,85 %
AUD - Dollaro australiano 6,55 %
NOK - Corona norvegese 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
DKK - Corona danese 1,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,35 %
JPY - Yen giapponese 0,83 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 18/15.02.28 11,20 %
US Treasury 15/15.05.45 8,20 %
Italy B.T.P. 15/01.12.25 5,70 %
Australia 07/15.05.21 S.124 3,20 %
Norway 10/25.05.21 2,50 %
US Treasury 10/15.08.20 2,50 %
Iho Verwaltungs 16/15.09.23 Pik Reg S 2,10 %
Gold Fields Orogen Holding 10/07.10.20 Reg S 1,70 %
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 16/05.04.77 1,70 %
Rio Tinto Finance USA 15/15.06.25 1,60 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % 2,13 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 2,90 %
Rendimento a 3 anni 1,40 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 5,34 %
Rendimento a 10 anni 4,21 % 5,96 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,52
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 5,45
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