DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
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119,62 EUR 17/01/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-4,67 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087412390
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 490,450 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,53 %
Azioni 14,71 %
Liquidità -0,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,76 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Settore finanziario 1,31 %
Industrie e servizi vari 1,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,90 %
Alta tecnologia 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,30 %
Germania 25,30 %
Australia 7,80 %
Italia 6,50 %
Austria 3,10 %
Norvegia 2,90 %
Francia 2,40 %
Russia 2,30 %
Olanda 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,87 %
EUR - Euro 35,68 %
AUD - Dollaro australiano 7,65 %
NOK - Corona norvegese 2,91 %
DKK - Corona danese 1,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
JPY - Yen giapponese 0,46 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 18/15.02.28 16,70 %
Italy B.T.P. 15/01.12.25 6,50 %
US Treasury 15/31.07.20 5,90 %
Australia 07/15.05.21 S.124 3,80 %
Norway 10/25.05.21 2,90 %
US Treasury 10/15.08.20 2,90 %
Iho Verwaltungs 16/15.09.23 Pik Reg S 2,30 %
Gold Fields Orogen Holding 10/07.10.20 Reg S 1,90 %
Rio Tinto Finance USA 15/15.06.25 1,90 %
Australia 09/15.04.20 S.126 1,80 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 4,85 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 6,01 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,54
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,65
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