DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
130,03 EUR 26/02/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
7,15 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087412390
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 469,240 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,62 %
Azioni 21,03 %
Liquidità 5,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,18 %
Settore finanziario 3,71 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Beni di consumo 3,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Industrie e servizi vari 2,02 %
Salute e farmacia 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,02 %
Italia 13,82 %
Germania 7,13 %
Australia 3,47 %
Irlanda 2,71 %
Lussemburgo 1,85 %
Austria 1,46 %
Olanda 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,29 %
EUR - Euro 25,88 %
MXN - Peso messicano 2,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
KRW - Won sudcoreano 1,19 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
DKK - Corona danese 0,71 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 22,04 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 7,77 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,39 %
E.ON N ORD 3,37 %
GOLD FIELDS ORG 4.88% 10/07/20 SR: 2,98 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 2,86 %
US TREASURY 1.63% 07/31/20 SR:AB-2020 2,72 %
RIO TINTO FI USA 3.75% 06/15/25 SR: 2,40 %
US TREASURY 2.63% 08/15/20 SR:E-2020 2,26 %
TESLA 5.30% 08/15/25 SR: 2,23 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,24 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno 7,15 % 11,44 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 4,83 %
Rendimento a 5 anni 1,66 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni 3,75 % 6,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,24 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,66
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,07
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