DWS Emerging Markets Bonds (Short) LC

LU0599900635
102,23 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0599900635
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 30,900 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,43 %
Liquidità 6,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,08 %
USD - Dollaro americano 40,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VAKIFBANK 2.38% 05/04/21 SR:2016-1 4,10 %
QNB FINANCE 2.71% 07/18/21 SR:97 4,08 %
OVL 2.75% 07/15/21 SR: 3,45 %
VEB FINANCE 4.03% 02/21/23 SR:8 3,24 %
CNAC HKFINBRIDGE 1.75% 06/14/22 SR: 3,01 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,78 %
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 2,77 %
TDB BANK 5.38% 03/14/22 SR:3 2,73 %
VALE SA 3.75% 01/10/23 SR: 2,72 %
CSSC CAPITAL TWO 1.75% 09/27/23 SR: 2,71 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,72 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 0,89
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,11
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