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LU0003549028
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55,31 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 476,030 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,91 %
GBP - Sterlina inglese 17,10 %
USD - Dollaro americano 4,71 %
NOK - Corona norvegese 3,43 %
PLN - Zloty polacco 1,60 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
TRY - Lira turca 0,33 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany 15/15.08.25 5,00 %
Spain 14/31.10.24 4,50 %
Italy B.T.P. 14/01.12.24 3,90 %
Great Britain Treasury 12/22.01.44 3,80 %
German Postal Pensions 05/18.01.21 Cl.C 3,40 %
France O.A.T. 13/25.11.24 3,30 %
Great Britain Treasury 07/07.12.30 3,30 %
Nederlandse Waterschapsbank 12/28.03.22 MTN 2,80 %
Germany 16/15.08.26 2,10 %
Italy B.T.P. 15/15.09.22 2,10 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 2,35 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 2,41 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 0,85 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 3,62 %
Rendimento a 10 anni 4,11 % 4,40 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,66 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,85
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 3,45
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