DWS Eurorenta

LU0003549028
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55,52 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 484,730 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,87
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 4,01

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % 1,94 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 3,46 % 3,93 %
Rendimento a 10 anni 3,59 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,95 %
Liquidità 3,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,00 %
GBP - Sterlina inglese 16,25 %
USD - Dollaro americano 4,23 %
NOK - Corona norvegese 3,28 %
PLN - Zloty polacco 1,54 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
TRY - Lira turca 0,41 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany 15/15.08.25 4,90 %
Spain 14/31.10.24 4,40 %
Italy B.T.P. 14/01.12.24 4,10 %
Great Britain Treasury 12/22.01.44 3,70 %
German Postal Pensions 05/18.01.21 Cl.C 3,40 %
France OAT 13/25.11.24 3,20 %
Great Britain Treasury 07/07.12.30 3,20 %
Nederlandse Waterschapsbank 12/28.03.22 MTN 2,80 %
Germany 11/04.09.21 2,10 %
Germany 16/15.08.26 2,00 %
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