DWS Eurorenta LU0003549028

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56,18 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-3,18 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 540,120 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,94
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 4,16

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -3,18 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni 2,82 % 2,82 %
Rendimento a 5 anni 4,05 % 4,19 %
Rendimento a 10 anni 3,50 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 3,24 %
Paesi Pesi
Germania 32,00 %
Spagna 13,50 %
Ungheria 5,20 %
Italia 5,00 %
Lussemburgo 4,40 %
Irlanda 3,90 %
Norvegia 3,70 %
Grecia 3,50 %
Svezia 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,10 %
GBP - Sterlina inglese 16,39 %
USD - Dollaro americano 3,86 %
NOK - Corona norvegese 3,01 %
PLN - Zloty polacco 1,32 %
DKK - Corona danese 1,09 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
TRY - Lira turca 0,47 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 14/01.12.24 6,40 %
Spain 14/31.10.24 4,00 %
Great Britain Treasury 12/22.01.44 3,50 %
France OAT 13/25.11.24 3,30 %
German Postal Pensions 05/18.01.21 Cl.C 3,10 %
Great Britain Treasury 07/07.12.30 2,90 %
Nederlandse Waterschapsbank 12/28.03.22 MTN 2,50 %
Belgium 14/22.06.24 S.72 2,10 %
Germany 11/04.09.21 1,90 %
Italy B.T.P. 15/15.09.22 1,90 %
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