DWS Eurorenta

LU0003549028
59,11 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
7,54 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 496,220 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,77 %
GBP - Sterlina inglese 17,18 %
USD - Dollaro americano 4,82 %
NOK - Corona norvegese 1,59 %
PLN - Zloty polacco 1,58 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 4,91 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 4,49 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 4,45 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 4,09 %
GPPS 1 C SUB SEQ FIX 3,28 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,50 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 2,38 %
NWB BANK 3.00% 03/28/22 SR:1250 2,26 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,14 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,88 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 7,54 % 9,55 %
Rendimento a 3 anni 2,87 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % 2,35 %
Rendimento a 10 anni 3,47 % 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,58 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,82
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 2,69
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