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LU0003549028
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54,88 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 468,270 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,14 %
GBP - Sterlina inglese 16,79 %
USD - Dollaro americano 4,42 %
NOK - Corona norvegese 3,46 %
PLN - Zloty polacco 1,57 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
TRY - Lira turca 0,27 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany 15/15.08.25 4,90 %
Spain 14/31.10.24 4,60 %
Italy B.T.P. 14/01.12.24 4,30 %
Great Britain Treasury 12/22.01.44 3,60 %
German Postal Pensions 05/18.01.21 Cl.C 3,50 %
France OAT 13/25.11.24 3,30 %
Great Britain Treasury 07/07.12.30 3,20 %
Nederlandse Waterschapsbank 12/28.03.22 MTN 2,80 %
Germany 16/15.08.26 2,10 %
Italy B.T.P. 15/15.09.22 2,10 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -0,73 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni 2,92 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 4,27 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,77 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,87
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 3,30
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