DWS Eurorenta

LU0003549028
58,03 EUR 24/09/2020
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 487,110 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,19 %
GBP - Sterlina inglese 17,98 %
USD - Dollaro americano 2,89 %
SEK - Corona svedese 1,56 %
PLN - Zloty polacco 1,54 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 4,45 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 4,26 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,98 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,53 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 2,34 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,29 %
NWB BANK 3.00% 03/28/22 SR:1250 2,17 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 1,93 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,81 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 1,79 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi 4,60 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,14 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,08 % 3,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 4,06 %
Beta 0,91
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 2,70
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