DWS Eurorenta

LU0003549028
56,14 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 434,860 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Liquidità 2,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,54 %
GBP - Sterlina inglese 18,02 %
SEK - Corona svedese 2,14 %
NOK - Corona norvegese 1,67 %
PLN - Zloty polacco 1,41 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
HUF - Fiorino ungherese 0,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,44 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -3,76 % -3,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,36 % 3,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 1,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 3,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark 4,02 %
Beta 0,87
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,74