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LU0003549028
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55,62 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
3,28 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 469,910 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,15 %
GBP - Sterlina inglese 17,06 %
USD - Dollaro americano 4,78 %
NOK - Corona norvegese 3,41 %
PLN - Zloty polacco 1,59 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
TRY - Lira turca 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany 15/15.08.25 5,10 %
Spain 14/31.10.24 4,60 %
Great Britain Treasury 12/22.01.44 4,00 %
Italy B.T.P. 14/01.12.24 4,00 %
Great Britain Treasury 07/07.12.30 3,50 %
German Postal Pensions 05/18.01.21 Cl.C 3,40 %
France OAT 13/25.11.24 3,30 %
Nederlandse Waterschapsbank 12/28.03.22 MTN 2,80 %
Germany 16/15.08.26 2,10 %
Italy B.T.P. 15/15.09.22 2,10 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,88 % 4,67 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % 4,17 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni 2,78 % 3,30 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,73 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,86
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 3,43
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