DWS Eurorenta LU0003549028

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56,08 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,46 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0003549028
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 533,410 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 3,50

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % 1,01 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % 0,68 %
Rendimento a 5 anni 3,30 % 3,81 %
Rendimento a 10 anni 3,27 % 4,58 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,73 %
Liquidità 5,27 %
Paesi Pesi
Germania 32,00 %
Spagna 13,50 %
Ungheria 5,20 %
Italia 5,00 %
Lussemburgo 4,40 %
Irlanda 3,90 %
Norvegia 3,70 %
Grecia 3,50 %
Svezia 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,47 %
GBP - Sterlina inglese 16,35 %
USD - Dollaro americano 3,98 %
NOK - Corona norvegese 3,03 %
PLN - Zloty polacco 1,40 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
TRY - Lira turca 0,39 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 5,96 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 4,42 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 4,02 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 3,54 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 3,33 %
GERMAN POSTAL PENSIONS SECURITISATION PL 3.750% 18 3,19 %
UNITED KINGDOM 4.750% 07-DEC-2030 2,92 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.000% 28-MAR-2022 2,59 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 1,96 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2021 1,87 %
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