DWS Floating Rate Notes LD

LU1122765560
81,41 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1122765560
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 97,440 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,04 %
Liquidità 15,88 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,52 %
USD - Dollaro americano 28,41 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 15,43 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-OCT-2021 1,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-NOV-2021 1,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-OCT-2021 0,91 %
BADEN WUERTTEMBERG, STATE OF .287% 19-JUL-2022 0,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DEC-2021 0,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-OCT-2021 0,91 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 29-NOV-20 0,91 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,06 % -0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,87 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,95
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,30
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