DWS Invest Asian Bonds NCH

LU1914384000
103,82 EUR 30/06/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1914384000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,940 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Cina 27,44 %
Singapore 18,80 %
Giappone 8,36 %
Australia 5,92 %
Indonesia 5,73 %
Gran Bretagna 4,76 %
Isole Cayman 3,91 %
Stati Uniti 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETERNA CAPITAL 7.50% 12/11/22 SR:A 4,73 %
HPHT FIN (17) 2.75% 09/11/22 SR: 3,65 %
ASAHI LIFE 6.50% SR: 3,48 %
SANTOS FINANCE 4.13% 09/14/27 SR: 3,06 %
WOODSIDE FIN 4.50% 03/04/29 SR: 2,74 %
BARMINCO FINANCE 6.63% 05/15/22 SR: 2,74 %
INDO ENGY FIN II 6.38% 01/24/23 SR: 2,63 %
ASAHI LIFE 7.25% SR: 2,62 %
INDIKA ENERGY 2 6.88% 04/10/22 SR: 2,58 %
NIPPON LIFE INS 5.10% 10/16/44 SR: 2,47 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 10,91 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % 3,71 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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