DWS Invest Asian Bonds NCH

LU1914384000
104,94 EUR 03/08/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1914384000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 10,100 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 1,55 %
Paesi Pesi
Cina 27,44 %
Singapore 18,80 %
Giappone 8,36 %
Australia 5,92 %
Indonesia 5,73 %
Gran Bretagna 4,76 %
Isole Cayman 3,91 %
Stati Uniti 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 6,13 %
US TREASURY 0.38% 04/30/25 SR:Y-2025 4,87 %
ASAHI LIFE 6.50% SR: 2,77 %
HPHT FIN (17) 2.75% 09/11/22 SR: 2,75 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,70 %
ETERNA CAPITAL 7.50% 12/11/22 SR:A 2,69 %
MEDCO PLATINUM 6.75% 01/30/25 SR: 2,66 %
SANTOS FINANCE 4.13% 09/14/27 SR: 2,49 %
WOODSIDE FIN 4.50% 03/04/29 SR: 2,42 %
MARBLE 2 5.30% 06/20/22 SR: 2,40 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 7,73 % -5,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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