DWS Invest Asian IG Bonds USD LC

LU1859276286
116,50 USD 23/02/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1859276286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,96 %
Liquidità 3,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 5,35 %
SK BROADBAND 3.88% 08/13/23 SR: 4,71 %
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 4,47 %
MARUBENI 1.32% 09/18/25 SR: 4,34 %
KHFC 3.00% 10/31/22 SR: 4,24 %
SK HYNIX 3.00% 09/17/24 SR: 4,05 %
KT 1.00% 09/01/25 SR: 3,79 %
DAI-ICHILIFEHLDG 4.00% SR: 3,63 %
TSMC GLOBAL 1.00% 09/28/27 SR: 3,47 %
KB CAPITAL 1.50% 10/28/25 SR: 3,29 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi -3,08 % 3,93 %
Rendimento a 1 anno -6,88 % -1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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