DWS Invest Asian IG Bonds USD LC

LU1859276286
115,90 USD 05/05/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1859276286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SK TELECOM CO LTD 3.75% 16-APR-2023 4,75 %
SK BROADBAND CO LTD 3.875% 13-AUG-2023 4,74 %
MARUBENI CORP 1.319% 18-SEP-2025 4,39 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 3% 31-OCT-2022 4,34 %
SK HYNIX INC 3% 17-SEP-2024 4,16 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 4.5% 3,98 %
KT CORP 1% 01-SEP-2025 3,83 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 4% 01-JAN-4000 3,57 %
TSMC GLOBAL LTD 1% 28-SEP-2027 3,48 %
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 4.5% 28-FEB-2022 3,48 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % 2,38 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % -0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,85 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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