DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
272,80 EUR 21/09/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
7,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236154448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 9,660 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 85,23 %
Liquidità 7,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,01 %
Industrie e servizi vari 14,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,31 %
Settore finanziario 12,58 %
Beni di consumo 12,45 %
Salute e farmacia 6,58 %
Servizi alle collettività 1,72 %
Telecomunicazioni 1,21 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 21,80 %
India 15,28 %
Hong Kong 6,56 %
Indonesia 4,07 %
Cina 3,48 %
Singapore 2,40 %
Stati Uniti 1,29 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 21,80 %
INR - Rupia indiana 15,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,44 %
IDR - Rupia indonesiana 4,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,77 %
USD - Dollaro americano 0,63 %
CNY - Yuan cinese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,68 %
KING'S TOWN BANK CO LTD ORD 6,47 %
KANGWON LAND INC ORD 4,69 %
CHROMA ATE INC ORD 4,61 %
DR. LAL PATHLABS LTD ORD 4,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,10 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 4,02 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 3,85 %
PENTAMASTER INTERNATIONAL LTD ORD 3,71 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,95 %

Performance in EUR (21/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,48 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 6,93 % 10,66 %
Rendimento a 1 anno 29,68 % 39,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,63 % 13,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,01 % 9,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,26 % 9,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,85
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,70
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