DWS Invest China Bonds NC

LU0616855887
128,46 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616855887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,430 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,44 %
Liquidità 11,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,56 %
SMARTONE FINANCE LTD 3.875% 08-APR-2023 2,92 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 2.75% 04 2,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 2,84 %
PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 2,46 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 2,36 %
WESTWOOD GROUP HOLDINGS LTD 4.875% 19-APR-2021 2,35 %
CNPC HK OVERSEAS CAPITAL LTD 4.5% 28-APR-2021 2,35 %
CDBI TREASURE I LTD 2.25% 02-AUG-2021 2,31 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno -6,70 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 4,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 2,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,78 %
Volatilità del benchmark 6,23 %
Beta 0,23
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -
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