DWS Invest Convertibles NC

LU0179220255
192,55 EUR 22/07/2021
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0179220255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2004
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 31,700 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 7,91 %
Obbligazioni 6,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,00 %
Beni di consumo 11,50 %
Salute e farmacia 6,90 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Immobili 2,20 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Settore finanziario 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,50 %
Giappone 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,38 %
EUR - Euro 22,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,86 %
JPY - Yen giapponese 3,09 %
GBP - Sterlina inglese 2,91 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PANW 0 3/8 06/01/25 1,90 %
Meitua 0 04/27/28 1,70 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,50 %
EDF 0 09/14/24 1,50 %
PDD 0 12/01/25 1,50 %
AMXLMM 0 03/02/24 1,40 %
STM 0 08/04/27 1,40 %
F 0 03/15/26 1,20 %
ABNB 0 03/15/26 1,20 %
Cerah (Khazanah) / CIMB 0 08/08/24 Corp 1,20 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,73 % 3,84 %
Rendimento a 1 anno 10,43 % 24,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,90 % 14,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,37 % 11,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,85 % 11,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,01
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 5,11
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