DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
135,75 EUR 01/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1769943801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 25,220 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 6,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,21 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,91 %
Salute e farmacia 23,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,25 %
Industrie e servizi vari 14,73 %
Servizi alle collettività 9,06 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Alta tecnologia 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,08 %
Giappone 18,95 %
Gran Bretagna 8,16 %
Francia 7,67 %
Svizzera 4,39 %
Svezia 3,65 %
Irlanda 3,61 %
Germania 3,55 %
Australia 2,01 %
Canada 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,17 %
JPY - Yen giapponese 22,37 %
GBP - Sterlina inglese 9,98 %
EUR - Euro 8,00 %
CHF - Franco svizzero 3,98 %
CAD - Dollaro canadese 1,98 %
AUD - Dollaro australiano 1,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GILEAD SCIENCES ORD 2,96 %
NINTENDO ORD 2,76 %
AMGEN ORD 2,48 %
Roche Holding Par 2,45 %
JM SMUCKER ORD 2,44 %
PFIZER ORD 2,44 %
CUMMINS ORD 2,33 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,33 %
SANOFI ORD 2,31 %
Merck & Co ORD 2,29 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 15,17 % 19,85 %
Rendimento a 6 mesi -16,89 % -7,15 %
Rendimento a 1 anno -5,94 % 1,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,79 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,05
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,71
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