DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
136,92 EUR 12/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1769943801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 23,550 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 6,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,18 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,77 %
Salute e farmacia 19,17 %
Industrie e servizi vari 16,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,60 %
Alta tecnologia 12,34 %
Telecomunicazioni 5,65 %
Servizi alle collettività 3,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,89 %
Giappone 22,38 %
Gran Bretagna 7,82 %
Irlanda 6,56 %
Svizzera 6,25 %
Francia 4,01 %
Germania 2,13 %
Olanda 2,13 %
Australia 2,05 %
Canada 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,60 %
JPY - Yen giapponese 22,38 %
GBP - Sterlina inglese 9,97 %
EUR - Euro 8,25 %
CHF - Franco svizzero 4,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOKYO ELECTRON ORD 2,34 %
GARMIN ORD 2,25 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 2,23 %
EATON ORD 2,16 %
GENUINE PARTS ORD 2,16 %
ASAHI KASEI ORD 2,16 %
CRH ORD 2,16 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 2,16 %
BAYER N ORD 2,13 %
KUBOTA ORD 2,13 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 8,71 %
Rendimento a 6 mesi -15,90 % -9,43 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % 7,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,94 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 6,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,03
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,75
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