DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
142,53 EUR 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1769943801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 20,160 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 6,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,06 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,69 %
Salute e farmacia 29,42 %
Alta tecnologia 12,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,92 %
Industrie e servizi vari 7,73 %
Telecomunicazioni 3,82 %
Servizi alle collettività 3,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,52 %
Giappone 16,16 %
Svizzera 8,14 %
Gran Bretagna 8,06 %
Germania 4,14 %
Irlanda 4,02 %
Olanda 3,88 %
Francia 3,85 %
Australia 2,37 %
Hong Kong 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,47 %
JPY - Yen giapponese 16,16 %
EUR - Euro 11,88 %
GBP - Sterlina inglese 10,14 %
CHF - Franco svizzero 6,14 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETAPP ORD 2,41 %
BHP GROUP ORD 2,37 %
NINTENDO ORD 2,33 %
Rio Tinto ORD 2,31 %
ELI LILLY ORD 2,24 %
BROADCOM ORD 2,16 %
SEVEN & I HLDG ORD 2,11 %
SEKISUI HOUSE ORD 2,11 %
HENKEL& KGAA PRF 2,09 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,08 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 6,52 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 0,59 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,79 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,98 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,04
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,30
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