DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
164,78 EUR 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1769943801
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 21,000 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,94 %
Liquidità 0,06 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 28,02 %
Beni di consumo 27,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,95 %
Industrie e servizi vari 11,85 %
Alta tecnologia 10,47 %
Servizi alle collettività 6,11 %
Telecomunicazioni 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,43 %
Giappone 17,72 %
Gran Bretagna 10,16 %
Svizzera 5,94 %
Germania 5,72 %
Australia 2,10 %
Olanda 2,03 %
Irlanda 2,01 %
Francia 1,95 %
Svezia 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,45 %
JPY - Yen giapponese 17,72 %
EUR - Euro 11,71 %
GBP - Sterlina inglese 8,14 %
CHF - Franco svizzero 5,94 %
AUD - Dollaro australiano 2,10 %
SEK - Corona svedese 1,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HP INC ORD 2,32 %
PFIZER INC ORD 2,13 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,12 %
RIO TINTO PLC ORD 2,12 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,10 %
J M SMUCKER CO ORD 2,10 %
SONIC HEALTHCARE LTD ORD 2,10 %
International Business Machines Corp Ord 2,09 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 2,08 %
OTSUKA HOLDINGS CO LTD ORD 2,07 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,00 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 8,56 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 7,76 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 18,22 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,62 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,58 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,65 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,02
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,41