DWS Invest CROCI Intellectual Capital LC

LU1968687985
143,90 EUR 04/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1968687985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,88 %
Salute e farmacia 26,50 %
Beni di consumo 14,49 %
Industrie e servizi vari 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,42 %
Settore finanziario 0,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,71 %
Giappone 8,70 %
Francia 4,38 %
Svizzera 4,38 %
Cina 4,05 %
Germania 3,77 %
Gran Bretagna 3,61 %
Corea del Sud 2,59 %
Olanda 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,38 %
EUR - Euro 10,86 %
JPY - Yen giapponese 8,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,05 %
CHF - Franco svizzero 3,50 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
KRW - Won sudcoreano 2,59 %
DKK - Corona danese 1,93 %
SEK - Corona svedese 0,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 5,31 %
FACEBOOK INC ORD 4,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,67 %
MICROSOFT CORP ORD 2,64 %
APPLE INC ORD 2,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,48 %
ROCHE HOLDING AG 1,34 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,33 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 16,67 % 18,37 %
Rendimento a 1 anno 33,06 % 35,56 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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