DWS Invest CROCI Intellectual Capital LC

LU1968687985
155,29 EUR 24/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1968687985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,04 %
Salute e farmacia 23,56 %
Beni di consumo 17,89 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,46 %
Settore finanziario 0,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,09 %
Giappone 9,24 %
Francia 5,32 %
Svizzera 4,81 %
Gran Bretagna 4,18 %
Corea del Sud 3,29 %
Germania 3,11 %
Cina 2,94 %
Olanda 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,57 %
EUR - Euro 10,80 %
JPY - Yen giapponese 9,24 %
CHF - Franco svizzero 3,72 %
KRW - Won sudcoreano 3,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
DKK - Corona danese 1,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
SEK - Corona svedese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,99 %
FACEBOOK INC ORD 3,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,94 %
APPLE INC ORD 2,38 %
MICROSOFT CORP ORD 2,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,51 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,35 %
ROCHE HOLDING AG 1,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,31 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 10,83 % 11,10 %
Rendimento a 1 anno 30,67 % 33,16 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,12 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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