DWS Invest CROCI Intellectual Capital LC

LU1968687985
119,36 EUR 11/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1968687985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,78 %
Salute e farmacia 23,95 %
Beni di consumo 18,26 %
Industrie e servizi vari 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,64 %
Settore finanziario 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,90 %
Giappone 9,82 %
Francia 6,38 %
Svizzera 3,99 %
Cina 3,59 %
Germania 3,26 %
Olanda 2,69 %
Corea del Sud 2,53 %
Gran Bretagna 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,73 %
EUR - Euro 12,33 %
JPY - Yen giapponese 9,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,59 %
CHF - Franco svizzero 3,08 %
KRW - Won sudcoreano 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,34 %
DKK - Corona danese 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 3,86 %
FACEBOOK CL A ORD 3,23 %
Tencent ORD 3,21 %
Apple ORD 3,12 %
Microsoft ORD 2,84 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,91 %
Roche Holding Par 1,62 %
Visa Cl A ORD 1,62 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,50 %
Intel ORD 1,35 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno 16,92 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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