DWS Invest CROCI World LC

LU1769941003
206,98 EUR 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1769941003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,340 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,64 %
Alta tecnologia 17,31 %
Industrie e servizi vari 15,05 %
Salute e farmacia 13,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,11 %
Servizi alle collettività 10,63 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,40 %
Giappone 8,23 %
Gran Bretagna 5,94 %
Francia 5,42 %
Irlanda 4,27 %
Germania 3,20 %
Australia 2,22 %
Svezia 2,12 %
Svizzera 2,03 %
Canada 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,32 %
EUR - Euro 12,95 %
JPY - Yen giapponese 8,23 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
AUD - Dollaro australiano 2,22 %
SEK - Corona svedese 2,12 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D R HORTON ORD 1,44 %
ONEOK ORD 1,39 %
MARATHON PETROLEUM ORD 1,37 %
TRACTOR SUPPLY ORD 1,36 %
Valero Energy ORD 1,36 %
PHILLIPS 66 ORD 1,34 %
VIACOMCBS CL B ORD 1,29 %
CAPGEMINI ORD 1,29 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,28 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 1,27 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,44 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 13,53 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -6,50 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,17 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,18 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,83 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,67 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,11
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,93
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