DWS Invest CROCI World LC

LU1769941003
256,66 EUR 16/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1769941003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 12,480 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,62 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,22 %
Salute e farmacia 22,40 %
Alta tecnologia 17,23 %
Servizi alle collettività 12,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,24 %
Industrie e servizi vari 6,23 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,73 %
Giappone 7,17 %
Gran Bretagna 6,07 %
Germania 4,23 %
Svizzera 4,03 %
Australia 3,03 %
Canada 2,04 %
Finlandia 1,08 %
Francia 1,07 %
Danimarca 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,78 %
EUR - Euro 8,39 %
JPY - Yen giapponese 7,17 %
GBP - Sterlina inglese 6,05 %
AUD - Dollaro australiano 3,02 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
CAD - Dollaro canadese 2,04 %
DKK - Corona danese 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FACEBOOK INC ORD 1,11 %
TARGET CORP ORD 1,11 %
D.R. HORTON INC ORD 1,10 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 1,10 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 1,10 %
AUTOZONE INC ORD 1,10 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 1,10 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 1,10 %
ORACLE CORP ORD 1,09 %
RIO TINTO PLC ORD 1,09 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 15,97 % 13,77 %
Rendimento a 1 anno 21,48 % 28,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,76 % 11,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,22 % 12,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,75 % 11,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,47 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,10
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,66
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