DWS Invest CROCI World SDG LD

LU1769941425
145,64 EUR 05/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1769941425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,480 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,61 %
Salute e farmacia 21,38 %
Beni di consumo 16,51 %
Settore finanziario 10,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,28 %
Industrie e servizi vari 5,84 %
Telecomunicazioni 3,29 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,51 %
Giappone 11,04 %
Francia 5,99 %
Germania 5,40 %
Canada 5,14 %
Svizzera 4,43 %
Gran Bretagna 4,26 %
Irlanda 3,20 %
Australia 1,86 %
Danimarca 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,94 %
EUR - Euro 13,93 %
JPY - Yen giapponese 11,04 %
CAD - Dollaro canadese 5,14 %
GBP - Sterlina inglese 4,26 %
AUD - Dollaro australiano 1,86 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
DKK - Corona danese 1,18 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,24 %
ORACLE CORP ORD 3,60 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,52 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,88 %
International Business Machines Corp Ord 2,86 %
GARMIN LTD ORD 2,74 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,44 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,25 %
BROADCOM INC ORD 2,16 %
COMCAST CORP ORD 2,04 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 10,23 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 23,74 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 31,21 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,25 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,33 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,18 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,08
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,11
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