DWS Invest CROCI World SDG LD

LU1769941425
152,38 EUR 02/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1769941425
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 5,400 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 35,45 %
Alta tecnologia 28,86 %
Beni di consumo 18,65 %
Settore finanziario 5,23 %
Industrie e servizi vari 4,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Servizi alle collettività 2,41 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,56 %
Giappone 9,23 %
Gran Bretagna 6,69 %
Francia 5,01 %
Germania 4,68 %
Spagna 2,47 %
Irlanda 1,86 %
Austria 1,46 %
Svezia 1,44 %
Danimarca 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,36 %
EUR - Euro 15,52 %
JPY - Yen giapponese 9,23 %
GBP - Sterlina inglese 6,69 %
SEK - Corona svedese 1,44 %
DKK - Corona danese 1,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,73 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,23 %
APPLE INC ORD 3,43 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO ORD 2,74 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,47 %
INTEL CORP ORD 2,17 %
HP INC ORD 2,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,99 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,87 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,86 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 5,59 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 16,65 % 10,85 %
Rendimento a 1 anno 33,84 % 30,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,82 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,84 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,07
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,19
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