DWS Invest Emerging Markets Corporates ND

LU1054326233
102,03 EUR 06/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054326233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,580 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 4,27 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,43 %
Olanda 9,35 %
Turchia 6,43 %
Messico 5,09 %
Lussemburgo 4,85 %
Argentina 3,68 %
Cina 3,55 %
Corea del Sud 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,88 %
EUR - Euro 6,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FAIRFAX INDIA HLDGS CORP 26-FEB-2028 1,42 %
KAISA GROUP HOLDINGS LTD. 9.375% 30-JUN-2024 1,39 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,24 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,19 %
KONDOR FINANCE PLC 7.125% 19-JUL-2024 1,12 %
LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06-MAY-2030 1,07 %
SASOL FINANCING USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 1,05 %
ALTICE FINANCING SA 2.25% 15-JAN-2025 1,01 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 6.875% 28-FEB-2025 0,98 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 5.25% 10-AUG-2028 0,96 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,97 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno 4,96 % 1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 6,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,69 % 4,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,61 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,44
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,71
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