DWS Invest Emerging Markets Corporates ND

LU1054326233
104,11 EUR 02/08/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054326233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,40 %
EUR - Euro 4,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMERZBANK AG CP 1,60 %
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 2 5.06% 08- 1,29 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 20-JUL-2026 1,17 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 4.875% 23-JAN-2043 1,17 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,15 %
GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14-OCT-2025 1,13 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,12 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.85% 21-JUN-2024 1,12 %
DNO ASA 8.75% 31-MAY-2023 1,11 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,11 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 4,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,32 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,71 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,59 %
Volatilità del benchmark 7,58 %
Beta 1,44
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,07
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