DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LD

LU0273170653
95,32 USD 30/11/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0273170653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 6,470 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,18 %
HUF - Fiorino ungherese 4,44 %
EUR - Euro 4,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FRN 4,44 %
GAZ FINANCE PLC 2.95% 27-JAN-2029 1,27 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,21 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,20 %
GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14-OCT-2025 1,19 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,19 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 4.875% 23-JAN-2043 1,17 %
SAMBA FUNDING LTD 2.9% 29-JAN-2027 1,16 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,14 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP 5% 26-FEB-2028 1,11 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi 7,90 % 6,54 %
Rendimento a 1 anno 7,95 % 5,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,50 % 6,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,85 % 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,56 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 1,43
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,39