DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LD

LU0273170653
95,62 USD 05/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0273170653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6,550 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 4,27 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,43 %
Olanda 9,35 %
Turchia 6,43 %
Messico 5,09 %
Lussemburgo 4,85 %
Argentina 3,68 %
Cina 3,55 %
Corea del Sud 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,88 %
EUR - Euro 6,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FAIRFAX INDIA HLDGS CORP 26-FEB-2028 1,42 %
KAISA GROUP HOLDINGS LTD. 9.375% 30-JUN-2024 1,39 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,24 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,19 %
KONDOR FINANCE PLC 7.125% 19-JUL-2024 1,12 %
LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06-MAY-2030 1,07 %
SASOL FINANCING USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 1,05 %
ALTICE FINANCING SA 2.25% 15-JAN-2025 1,01 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 6.875% 28-FEB-2025 0,98 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 5.25% 10-AUG-2028 0,96 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno 6,31 % 1,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,68 % 6,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,20 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,96 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,59 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,45
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,09
Powered by Lipper