DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LD

LU0273170653
99,63 USD 23/02/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0273170653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 7,850 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 1,20 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,43 %
Olanda 9,35 %
Turchia 6,43 %
Messico 5,09 %
Lussemburgo 4,85 %
Argentina 3,68 %
Cina 3,55 %
Corea del Sud 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,21 %
EUR - Euro 6,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA TELE 4.95% 07/17/30 SR: 1,24 %
KAISA GRP HLDG 11.95% 11/12/23 SR: 1,18 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,15 %
PFC 5.25% 08/10/28 SR:02 1,12 %
KONDOR FINANCE 7.13% 07/19/24 SR: 1,08 %
SAUDI 2 5.06% 04/08/43 SR: 1,05 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 0,97 %
THAIOIL TREASURY 4.88% 01/23/43 SR:2 0,96 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 0,96 %
TURK TELEKOM 6.88% 02/28/25 SR: 0,92 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,49 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno -6,86 % -6,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,64 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,66 % 4,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,52 % 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,52 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,46
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,16
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