DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
133,39 EUR 23/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 91,500 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,56 %
Liquidità 9,95 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,17 %
Alta tecnologia 27,31 %
Beni di consumo 13,09 %
Telecomunicazioni 6,86 %
Industrie e servizi vari 4,41 %
Servizi alle collettività 4,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,67 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 14,80 %
Cina 14,19 %
Russia 10,00 %
Brasile 6,93 %
India 6,28 %
Hong Kong 5,87 %
Sudafrica 3,53 %
Singapore 3,28 %
Messico 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,62 %
KRW - Won sudcoreano 14,80 %
BRL - Real brasiliano 6,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,85 %
ZAR - Rand sudafricano 3,53 %
MXN - Peso messicano 2,43 %
RUB - Rublo russo 1,54 %
THB - Baht thailandese 1,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,01 %
INFOSYS LTD DR 3,14 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,74 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,49 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,45 %
POLYUS PAO DR 2,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,10 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 3,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % 6,10 %
Rendimento a 1 anno 21,22 % 24,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,15 % 8,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,83 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,14 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,74 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 0,87
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,47
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