DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LD

LU0363468686
119,00 EUR 20/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0363468686
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 21,400 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 86,39 %
Liquidità 11,34 %
Obbligazioni 0,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,10 %
Settore finanziario 25,30 %
Beni di consumo 14,00 %
Industrie e servizi vari 9,90 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Cina 13,20 %
Corea del Sud 13,10 %
Russia 9,80 %
India 7,10 %
Hong Kong 5,90 %
Brasile 4,40 %
Sudafrica 3,10 %
Messico 2,80 %
Singapore 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,04 %
KRW - Won sudcoreano 13,09 %
BRL - Real brasiliano 4,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,31 %
ZAR - Rand sudafricano 3,06 %
MXN - Peso messicano 2,76 %
EUR - Euro 2,40 %
RUB - Rublo russo 1,72 %
THB - Baht thailandese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 6,50 %
Infosys Ltd (Information Technology) 3,30 %
Byd Co Ltd 2,70 %
HDFC BANK LTD 2,30 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,10 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Financials) 2,10 %
Polyus PJSC 2,10 %
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 2,10 %
Anta Sports Products Ltd (Consumer Discretionary 2,00 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 5,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % 12,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,26 % 8,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,16 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,76 % 6,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,89
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,41