DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LD

LU0363468686
122,27 EUR 02/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0363468686
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 20,710 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,72 %
Liquidità 3,85 %
Obbligazioni 3,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,38 %
Settore finanziario 25,41 %
Beni di consumo 18,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,34 %
Telecomunicazioni 4,88 %
Servizi alle collettività 3,09 %
Industrie e servizi vari 2,69 %
Paesi Pesi
Cina 23,34 %
Corea del Sud 14,64 %
Russia 10,66 %
Hong Kong 7,88 %
India 5,16 %
Brasile 3,93 %
Sudafrica 2,55 %
Repubblica Ceca 1,89 %
Thailandia 1,45 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,06 %
USD - Dollaro americano 21,94 %
KRW - Won sudcoreano 14,64 %
BRL - Real brasiliano 3,93 %
EUR - Euro 3,39 %
RUB - Rublo russo 2,70 %
ZAR - Rand sudafricano 2,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,76 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
THB - Baht thailandese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,66 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,42 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 4,25 %
Tencent ORD 3,36 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,70 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,46 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,43 %
ANTA SPORTS ORD 2,34 %
HAIER SMARTHOME ORD H 2,10 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 11,29 % 7,18 %
Rendimento a 6 mesi 22,70 % 13,69 %
Rendimento a 1 anno 16,04 % 11,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,45 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,40 % 8,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,87
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,25
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