DWS Invest Emerging Markets Top Dividend NC

LU0329760184
121,64 EUR 20/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,670 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,64 %
Liquidità 7,88 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,70 %
Alta tecnologia 27,00 %
Beni di consumo 14,40 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 14,70 %
Corea del Sud 14,10 %
Russia 9,60 %
India 6,70 %
Brasile 6,40 %
Hong Kong 6,20 %
Sudafrica 4,70 %
Singapore 3,00 %
Messico 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,52 %
USD - Dollaro americano 21,38 %
KRW - Won sudcoreano 14,12 %
BRL - Real brasiliano 6,40 %
ZAR - Rand sudafricano 4,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,61 %
MXN - Peso messicano 2,42 %
RUB - Rublo russo 1,62 %
THB - Baht thailandese 1,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 7,10 %
Infosys Ltd (Information Technology) 3,30 %
HDFC BANK LTD 2,70 %
Anta Sports Products Ltd (Consumer Discretionary 2,50 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Financials) 2,40 %
Polyus PJSC 2,10 %
Tencent Holdings Ltd 2,00 %
Gazprom Pao 1,70 %
Byd Co Ltd 1,70 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 5,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 7,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 18,17 % 26,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,75 % 10,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 7,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,31 % 7,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,76 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,87
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,34
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