DWS Invest Emerging Markets Top Dividend ND

LU1054328791
103,23 EUR 12/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054328791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,69 %
Liquidità 7,11 %
Obbligazioni 1,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,20 %
Settore finanziario 23,10 %
Beni di consumo 19,60 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Immobili 2,90 %
Paesi Pesi
Cina 25,60 %
Corea del Sud 13,40 %
Russia 9,40 %
India 5,70 %
Hong Kong 5,20 %
Brasile 3,10 %
Sudafrica 2,50 %
Repubblica Ceca 1,90 %
Isole Cayman 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,01 %
USD - Dollaro americano 21,51 %
KRW - Won sudcoreano 13,35 %
EUR - Euro 3,42 %
BRL - Real brasiliano 3,07 %
RUB - Rublo russo 2,77 %
ZAR - Rand sudafricano 2,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,93 %
MXN - Peso messicano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electronics 8,20 %
Tencent Holdings Ltd 3,50 %
Haier Smart Home Co Ltd (Consumer Discretionar 2,40 %
Anta Sports Products Ltd (Consumer Discretionary 2,40 %
Polyus PJSC 2,30 %
Infosys Ltd (Information Technology) 2,20 %
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2,00 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 1,80 %
Techtronic Industries Co Ltd (Industrials) 1,80 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -5,59 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 9,30 % 9,62 %
Rendimento a 1 anno 23,68 % 27,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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