DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD

LU0145656475
91,74 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 96,400 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,85 %
USD - Dollaro americano 7,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
NOK - Corona norvegese 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,60 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,45 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,04 % -0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,32 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,52 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,85
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,23
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