DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD

LU0145656475
91,66 EUR 06/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 100,680 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,67 %
USD - Dollaro americano 5,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 26-JAN-2022 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 1,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,60 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno 2,64 % 0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,07 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,36 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,53 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,84
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,23
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