DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
134,41 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 40,260 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,53 %
Liquidità -0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,82 %
USD - Dollaro americano 7,22 %
GBP - Sterlina inglese 2,07 %
NOK - Corona norvegese 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,43 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 6,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,35 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % -0,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % -0,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,61 % 0,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,53 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,76
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,02