DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ

LU1054330185
94,47 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054330185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,420 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,47 %
USD - Dollaro americano 7,67 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,53 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper