DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ

LU1054330185
95,41 EUR 02/03/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054330185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,570 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,07 %
Liquidità 3,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,90 %
USD - Dollaro americano 5,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 5,39 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 4,09 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,94 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,94 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 1,88 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 1,87 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,79 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 1,78 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 1,78 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,78 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % -0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % 0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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