DWS Invest ESG USD Corporate Bonds LD

LU1333038807
111,35 USD 27/01/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1333038807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 2,000 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,68 %
Azioni 7,56 %
Liquidità 4,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,83 %
CITIGROUP INC 3.2% 21-OCT-2026 2,07 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.55% 27-JAN-2032 1,58 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,55 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,46 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,32 %
CITIGROUP INC 4% 10-DEC-2049 1,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 1,27 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.782% 01-FEB-2028 1,23 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,18 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno 3,51 % 4,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,17 % 6,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 0,80
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,88