DWS Invest Euro Corporate Bonds LD

LU0441433728
130,26 EUR 24/09/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0441433728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 175,250 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 2,13 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,65 %
USD - Dollaro americano 7,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 1,32 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,01 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,90 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,68 %
EURONEXT NV 17-MAY-2031 0,57 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,53 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 0,52 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 0,52 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,51 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno 2,57 % 1,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 2,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,93 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,31 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 1,19
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,99
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