DWS Invest Euro Corporate Bonds NDQ

LU1054330771
99,64 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054330771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 5,890 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,24 %
Liquidità 3,76 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,51 %
USD - Dollaro americano 8,22 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,03 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,91 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 12-FEB-2030 0,67 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,67 %
EURONEXT NV 17-MAY-2031 0,56 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,56 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,55 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,52 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,52 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,49 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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