DWS Invest Euro High Yield Corp NDQ

LU1054332397
97,41 EUR 20/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054332397
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 17,430 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 4,27 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 17,20 %
Francia 11,10 %
Italia 10,00 %
Stati Uniti 10,00 %
Olanda 8,80 %
Lussemburgo 8,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Spagna 6,30 %
Svezia 2,90 %
Austria 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,33 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
USD - Dollaro americano 2,25 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe B.V. 1,90 %
Netflix INC 1,50 %
Deutsche Lufthansa 1,30 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1,30 %
Thyssenkrupp 1,30 %
Vodafone Group 1,20 %
Adler Group SA 1,20 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,20 %
The Chemours Co 1,10 %
Telecom Italia S.P.A. 1,10 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno 5,86 % 7,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 4,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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