DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
206,47 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,66 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652052
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 73,910 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Liquidità 1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 4,94 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 4,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 4,05 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 3,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,01 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,51 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,15 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,93
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 0,85
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