DWS Invest Euro-Gov Bonds LD

LU0145652300
111,78 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,66 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 50,150 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 3,79 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,01 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -4,31 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,84
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,08