DWS Invest Global Real Estate Sec LD

LU0507268513
177,07 EUR 24/09/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507268513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 33,560 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 7,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 87,78 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,18 %
Alta tecnologia 0,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,87 %
Giappone 9,63 %
Gran Bretagna 5,85 %
Germania 3,86 %
Hong Kong 3,27 %
Australia 3,07 %
Canada 2,95 %
Svezia 2,81 %
Francia 1,93 %
Singapore 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,87 %
JPY - Yen giapponese 9,63 %
EUR - Euro 7,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,27 %
AUD - Dollaro australiano 3,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
SEK - Corona svedese 2,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,54 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,43 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,23 %
WELLTOWER INC ORD 2,99 %
EQUINIX INC ORD 2,92 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,67 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,53 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,52 %
VONOVIA SE ORD 2,51 %
LIFE STORAGE INC ORD 2,23 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 13,37 % 8,40 %
Rendimento a 1 anno 35,15 % 24,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,42 % 8,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,18 % 5,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,13 % 10,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 14,11 %
Beta 0,99
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,80
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