Dws Invest II China High Income Bonds USD LC

LU0826451360
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145,29 USD 22/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,77 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826451360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,570 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,88 %
Liquidità 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,70 %
CNY - Yuan cinese 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 8,67 %
WTT INV 5.50% 11/21/22 SR: 3,11 %
YINGDE GASES INV 6.25% 01/19/23 SR: 3,06 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,77 %
ASAHI LIFE 7.25% SR: 2,76 %
WCC 6.50% 09/11/19 SR: 2,76 %
AGILE GROUP 9.00% 05/21/20 SR: 2,74 %
STUDIO CITY 7.25% 11/30/21 SR: 2,72 %
CP DEVELOPMENT 7.13% SR: 2,67 %
CHALIECO HK 5.70% SR: 2,62 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,65 % 7,60 %
Rendimento a 1 anno 10,77 % 11,14 %
Rendimento a 3 anni 3,61 % 5,63 %
Rendimento a 5 anni 8,89 % 7,90 %
Rendimento a 10 anni - 11,33 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,08
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,56 %
Indice di informazione 0,47
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor -
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