Dws Invest II China High Income Bonds USD LC

LU0826451360
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142,96 USD 22/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,69 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826451360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,620 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Liquidità 3,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,63 %
CNY - Yuan cinese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 8,32 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 4,10 %
ETERNA CAPITAL 7.50% 12/11/22 SR:A 3,09 %
WTT INV 5.50% 11/21/22 SR: 2,87 %
YINGDE GASES INV 6.25% 01/19/23 SR: 2,87 %
WCC 6.50% 09/11/19 SR: 2,59 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,58 %
AGILE GROUP 9.00% 05/21/20 SR: 2,57 %
ASAHI LIFE 7.25% SR: 2,57 %
STUDIO CITY 7.25% 11/30/21 SR: 2,55 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 8,84 % 8,44 %
Rendimento a 1 anno 2,69 % 10,49 %
Rendimento a 3 anni 4,63 % 7,18 %
Rendimento a 5 anni 9,74 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni - 11,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,10
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa 0,57 %
Indice di informazione 0,47
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor -
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