DWS Invest II European Top Dividend LC

LU0781237614
175,48 EUR 04/03/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0781237614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 43,950 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Liquidità 5,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,99 %
Settore finanziario 19,03 %
Servizi alle collettività 18,71 %
Salute e farmacia 9,28 %
Telecomunicazioni 5,48 %
Industrie e servizi vari 4,74 %
Alta tecnologia 0,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,62 %
Germania 19,03 %
Francia 10,17 %
Olanda 8,61 %
Svizzera 7,31 %
Norvegia 5,24 %
Finlandia 5,00 %
Italia 4,35 %
Svezia 3,95 %
Spagna 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,59 %
GBP - Sterlina inglese 25,90 %
CHF - Franco svizzero 7,33 %
NOK - Corona norvegese 6,01 %
SEK - Corona svedese 4,01 %
USD - Dollaro americano 1,67 %
DKK - Corona danese 1,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
PLN - Zloty polacco 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP ORD SHS 4,95 %
ENEL ORD 3,23 %
VONOVIA ORD 3,11 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,98 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,57 %
NESTE ORD 2,38 %
EURONEXT ORD 2,18 %
National Grid Ord 2,17 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,16 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,13 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 5,96 %
Rendimento a 6 mesi 7,85 % 17,36 %
Rendimento a 1 anno 6,50 % 11,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,46 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 8,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,86
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,92
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